OTC: KOTMY - Koito Manufacturing Co., Ltd.

Доходность за полгода: -0.7427%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Koito Manufacturing Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							5.91
Выручка, млрд $	7.99	826.26	800.93	706.38	760.72	625.61	5.64
Чистая прибыль, млрд $	0.7847	72.9	58.02	37.61	38.34	19.05	0.1935
EV, млрд $	2 248.42	1 586.53	305.96	905.93	509.72	1 590.68	3.05
EBIT, млрд $	1.09	97.28	82.41	56.71	53.43	37.38	0.3226
EBITDA, млрд $	1.39	129.34	122.2	99.65	96.11	69.75	0.5922
FCF, млрд $	0.5051	42.89	30.18	41.43	36.78	22.8	0.13
Операционный денежный поток, млрд $	0.892	96.67	84.97	74.96	65.71	49.68	0.3899
Баланс стоимость, млрд $	3.86	461.58	480.73	537.83	591.16	4.66	4.1
Операционная прибыль, млрд $	0.9766	101.53	82.41	56.71	53.43	37.38	0.3056
Операционные расходы, млрд $	0.497	45.98	45.63	40.54	42.62	34.45	0.3196
CAPEX, млрд $	0.3869	53.78	54.8	33.53	28.93	26.89	0.2599

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	199.67	208.32	193.44	222.17	1.68	229.23	226	1.6088	1.6644
Чистая прибыль, млрд $	12.4	10.88	-0.021	8.08	0.1117	9.34	15.7	0.0727	0.0754
EV, млрд $	1 659.07	1 317.89	415.9	1 035.39	1 261.08	3.16	3.6	2.89	3.89
EBIT, млрд $	16.43	15.11	8.77	13.41	0.0943	0.1047	0.1215	0.1273	0.1081
EBITDA, млрд $	25.68	27.42	17.91	24.27	0.1642	26	24.78	0.1985	0.1844
FCF, млрд $	-2.34	12.57	7.41	2.76	0.0515	3	17.53	0.0806	21.64
Операционный денежный поток, млрд $	5.13	20.44	15.62	13.51	0.1176	0.1011	0.1856	0.1373	30.99
Баланс стоимость, млрд $	566.64	591.16	604.13	617.63	4.66	4.18	4.34	4.3	4.32
Операционная прибыль, млрд $	16.43	15.11	8.77	13.41	0.0943	15.22	27.94	0.1181	0.1081
Операционные расходы, млрд $	10.84	11.02	11.48	11.86	0.095	0.0876	0.0799	0.0828	0.0885
CAPEX, млрд $	7.47	7.87	8.21	10.75	0.0661	11.31	10.04	0.0567	9.35

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.45	287.8	271.77	303.89	323.94	2.41	2.06
Short Term Investments		0.0337	0.0258	0.0311	0.038	0.0402	0.0395
Total Receivables	1.21	130.95	120.33	128.54	126.74	0.9255	0.9088
Товарно материальные запасы	0.5861	66.63	65.54	73.75	90.76	0.6356	0.6242
Амортизация, млрд	0.3038	32.06	39.79	42.94	42.68	0.2745	0.2696
Total Current Assets	4.53	513.57	492.15	538.42	579.09	3.95	3.88
Чистые активы, млрд	4.53	513.57	492.15	538.42	579.09	4.37	1.2678
Активы, млрд	6.33	738.18	729.72	782.16	855.24	6.57	5.91
Short Term Debt	0.1491	23.51	29.17	20.72	24.53	0.1505	0.1478
Long Term Debt			0.355	0.23	0.49		0.49
Задолженность, млрд	2.15	234.61	216.19	212.73	227.92	1.62	1.5358
Чистый долг, млрд	-2.18	-255.32	-242.25	-282.94	-298.92	-2.29	-1.9076
Долг, млрд	0.2722	32.48	29.53	20.95	25.02	0.1184	0.1478

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	316.12	323.94	326.74	318.8	2.41	145.8	136.48	1.9093	0.714
Short Term Investments				0.0188	0.0186	0.0189	0.0416	1.2006	1.223
Total Receivables	116.84	126.74	113.1	130.06	0.8564	0.9255	0.8442	0.9422	0.9181
Товарно материальные запасы	86.89	90.76	96.53	97.99	0.7208	0.6356	0.6478	0.6557	0.6412
Амортизация, млрд	9.25	12.31	9.14	10.86	0.0699	0.0752	0.0667	0.0712	0.0763
Total Current Assets	556.83	579.09	574.03	585.1	4.37	3.95	3.9	3.84	3.75
Чистые активы, млрд	556.83	579.09	574.03	585.1	4.37	1.291
Активы, млрд	781.61	855.24	862.27	882.65	6.57	6.02	6.2	6.22	6.15
Short Term Debt	23.11	24.53	24.78	20.31	0.1184	0.1505	0.1214	0.1313	0.0771
Long Term Debt	0.512	0.49	0.114
Задолженность, млрд	214.96	227.92	220.31	226.26	1.62	1.564	1.574	1.6206	1.5285
Чистый долг, млрд	-292.5	-298.92	-301.85	-298.49	-2.29	-1.9426	-1.9266	-1.778	-0.5982
Долг, млрд	23.62	25.02	24.9	20.31	0.1184	186.92	185.77	0.1313	0.1159

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.22	113.34	180.44	116.96	119.23	29.63		0.6017
Цена акции ао					14.88	19.95	12.57	15.32
Число акций ао, млн	643.1	643.14	321.57	321.57	321.56	2.14		2.1
FCF/акцию	0.7854	66.68	93.84	128.84	114.36	35.46		61.97

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	19.29	16.92	-0.0653	12.57	0.1737	24.87	45.57	0.2329	0.2449
FCF/акцию	-3.64	19.56	23.05	4.29	0.0801	9.34	54.75	38.9	10417.71

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.81	31.32	12.31	7.39	6.79	6.39		4.86	18.33
ROA, %	12.82	19.58	7.91	4.98	4.68	4.42		3.37	7.73
ROS, %						5.04	3.43	3.43	11.91
ROCE, %	23.33	17.53	14.82	9.29	7.93	701.12		6.88	15.58
Рентаб EBITDA, %	17.43	15.65	15.26	14.11	12.63	11.15		10.5	26.47
Чистая рентаб, %	9.82	8.82	7.24	5.32	5.04	3.05		3.43	11.91
Operation Margin, %						7.02	5.42	5.42	19.39

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	16.51	4.97	-0.0057	1.5595	0.0213	1.3093	2.35	1.7332	1.7521	18.33
ROA, %	3.14	1.329	-0.0024	0.9265	0.0251	0.9046	1.5862	1.1705	1.2107	7.73
ROCE, %	10.43	4.65	1.7682	1.9998	0.0182	2.24	2.55	2.64	2.18	15.58
Рентаб EBITDA, %	12.86	13.16	9.26	10.92	9.79	11.81	10.96	12.34	11.08	26.47
Чистая рентаб, %	6.21	5.22	-0.01	3.64	6.66	3.49	6.45	4.52	4.53	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	281.77	2.23	0.6845	1.6831	1.063	2.55		0.8782	3.05
P/BV	537.72	3.66	1.0675	2.09	1.2891	321.31		1.1326	3.37
P/E	2867.99	25.27	9.45	31.61	21.09	83.62		25.6	32.32
P/FCF						0.1607	45.46	45.46	16.50
E/P						6.49	0.0327	0.0327	0.41
EV/EBITDA	1614.69	12.27	2.5	9.09	5.3	22.8		5.14	12.51
EV/S						0.6793	0.5408	0.5408
Debt/EBITDA	0.1955	0.2511	0.2416	0.2102	0.2603	0.2603	0.2496	0.2496	2.48
Netdebt/Ebitda						-3.11	-3.22	-3.22	1.40
Debt/Ratio						0.0293	0.025	0.025	0.29
Debt/Equity						0.137	0.1166	0.1166	1.05
Debt/Net Income						0.6526	0.7638	0.7638	8.47
Бета						-0.6604	-0.2473	-0.2473	1.10
Индекс Альтмана						0.5994	79.08	79.08	7.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.53	3.93	1.8025	1.3115	1.5425	0.8878	0.9301	0.7824	0.7217	3.05
P/BV	3.44	2.58	1.1181	2.03	254.83	1.1448	1.1949	1.0155	0.972	3.37
P/E	153.84	69.03		42.59	66.39	25.89	18.42	14.92	15.25	32.32
EV/EBITDA	62.99	24.65	5.84	10.87	18.08	5.24	5.35	4.07	5.13	12.51
Debt/EBITDA	0.9199	0.9126	1.3904	0.8367	0.7213	0.8365	0.645	0.6615	0.6283	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1058	16.07	16.71	6.43	8.68	5.12		5.12
Дивиденд	0.5114	0.5549	0.6145	0.4477	0.4796	0.1889	0.1059	0.11		0.11
Див доход, ао, %	2.5	0.7071	1.7457	1.6785	2.03	0.5556	0.4006	0.7473		0.7473	26.04
Дивиденды / прибыль, %				13.48	22.04	28.8	17.1	22.65	26.85	29.28	70.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.6	0.265	4.5	0.328	0.0274	0.0018	0.0319	0.0023	6.79
Дивиденды / прибыль, %	29.03	2.44		4.06	24.56	3.34	32.89	3.16	9006.22	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0098	1.31	1.72	1.19	1.33	1.12		0.012
Расходы на обслуживание долга	0.0077	0.837	0.87	0.581	0.781	0.9359		0.006
Персонал, чел						23488	23488

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.324	0.349	0.377	0.387	0.0038	0.0039	0.0053	0.0055	0.006
Расходы на обслуживание долга	0.202	0.268	0.311	0.356	0.000854	0.000943	0.0011	0.000917	0.001

Investing Port

OTC: KOTMY - Koito Manufacturing Co., Ltd.

Отчетность Koito Manufacturing Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное