1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.38%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=43.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
- Цена (1.23 $) выше справедливой оценки (1.0989 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 23.16% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:19 Karoon Energy Ltd (ASX:KAR) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/karoon-energy-ltd-a...
источник:
14 Июль 03:06 Karoon Energy's (ASX:KAR) investors will be pleased with their stellar 134% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/karoon-energys-asx-...
источник:
7 Июнь 00:05 Is Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/karoon-energy-ltds-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Karoon Energy Ltd | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | 0% | -97.5% | -13.1% |
1 год | -5.4% | -96.9% | 3.7% |
KRNGF vs Сектор: Karoon Energy Ltd превзошел сектор "Energy" на 91.53% за последний год.
KRNGF vs Рынок: Karoon Energy Ltd значительно отстал от рынка на -9.05% за последний год.
Стабильная цена: KRNGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRNGF с недельной волатильностью в -0.1036% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.23 $) выше справедливой (1.0989 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.768) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.768) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.478) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.478) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -183.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-183.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.48%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.48%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.85%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.85%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке