1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.92%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущий уровень задолженности 21.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.63%.
Минусы
- Цена (86.51 $) выше справедливой оценки (41.84 $)
- Дивиденды (1.4641%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 20:01 Kerry Group PLC's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kerry-group-plcs-di...
источник:
7 Июль 16:17 ASBFY or KRYAY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asbfy-kryay-better-...
источник:
7 Июль 15:57 Hybrid or blended dairy – a game changer or niche market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hybrid-blended-dair...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kerry Group plc | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -12.9% | -80.2% | 3.7% |
KRYAY vs Сектор: Kerry Group plc превзошел сектор "Healthcare" на 67.27% за последний год.
KRYAY vs Рынок: Kerry Group plc значительно отстал от рынка на -16.59% за последний год.
Стабильная цена: KRYAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRYAY с недельной волатильностью в -0.2485% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (86.51 $) выше справедливой (41.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (86.51 $) выше справедливой на 51.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.85) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.85) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9885) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9885) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6208) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6208) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.63) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.63) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.43%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.43%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.08%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.28%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.28%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4641% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4641% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4641% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.27%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке