Kerry Properties Limited (KRYPF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kerry Properties Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2.25 $) меньше справедливой цены (2.66 $)
Доходность акции за последний год (32.82%) выше чем средняя по сектору (-16.45%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=1.17%)

Минусы

Дивиденды (7.77%) меньше среднего по сектору (9.49%).
Текущий уровень задолженности 26.49% увеличился за 5 лет c 19.46%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Kerry Properties Limited	Real Estate	Индекс
7 дней	0%	-12.5%	1.7%
90 дней	26.4%	-25.6%	6.1%
1 год	32.8%	-16.4%	31.4%

KRYPF vs Сектор: Kerry Properties Limited превзошел сектор "Real Estate" на 49.27% за последний год.

KRYPF vs Рынок: Kerry Properties Limited превзошел рынок на 1.42% за последний год.

Стабильная цена: KRYPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KRYPF с недельной волатильностью в 0.6312% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0917

P/S: 0.0225

Больше данных по KRYPF

3.2. Выручка

EPS	2.23
ROE	5.35%
ROA	3.1%
ROIC	6.73%
Ebitda margin	41.7%

Больше данных по KRYPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.25 $) ниже справедливой (2.66 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.25 $) немного ниже справедливой на 18.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0917) ниже чем у сектора в целом (25.76).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0917) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0025) ниже чем у сектора в целом (0.6983).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0025) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0225) ниже чем у сектора в целом (4.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0225) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.56) ниже чем у сектора в целом (110.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.56) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.61%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.1026%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.61%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1026%) ниже доходности по сектору (39.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.35%) выже чем у сектора в целом (1.17%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.35%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.73%) выже чем у сектора в целом (4.91%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.46% до 26.49%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1700.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.77% ниже средней по сектору '9.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: KRYPF - Kerry Properties Limited

Анализ компании Kerry Properties Limited