1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.17%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-27.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.84 $) выше справедливой оценки (1.6439 $)
- Текущий уровень задолженности 26.49% увеличился за 5 лет c 19.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 18:15 Cryptocurrency firm Huobi's founder may be the occupant of a US$128 million mansion in Hong Kong's Kowloon Tong
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/founder-huobi-crypt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kerry Properties Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.1% |
90 дней | 15% | -100% | 6.6% |
1 год | -27.3% | -100% | 33.4% |
KRYPF vs Сектор: Kerry Properties Limited превзошел сектор "Real Estate" на 72.72% за последний год.
KRYPF vs Рынок: Kerry Properties Limited значительно отстал от рынка на -60.69% за последний год.
Стабильная цена: KRYPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRYPF с недельной волатильностью в -0.5245% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.84 $) выше справедливой (1.6439 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.84 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0917) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0917) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0025) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0025) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0225) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0225) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.56) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.56) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-65.27%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65.27%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.35%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.73%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.17% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.24%) находятся на комфортном уровне.