1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (38.56%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (2.79 $) выше справедливой оценки (2.49 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-51.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:32 Stocks to Watch Friday: Adobe, RH, Tesla, Boeing
![Stocks to Watch Friday: Adobe, RH, Tesla, Boeing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TzwGWbkZppvD90WkSholvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/c6109ef0753eb1ea250c7ce612302477.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a37e9e02-109a-3f15-84a...
источник:
15 Июнь 02:27 Walmart, Target Among Retailers With Strongest Customer Loyalty, UBS Analysis Shows
![Walmart, Target Among Retailers With Strongest Customer Loyalty, UBS Analysis Shows](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DbsHh8q82M16uMBhuPi7GA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/7b4384745e4496d370b0220e420d3f31.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/walmart-target-amon...
источник:
15 Июнь 02:23 Gilead Stock Gains. It’s Trying to Get Into the Obesity Drug Game.
![Gilead Stock Gains. It’s Trying to Get Into the Obesity Drug Game.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A2x06rzJQn._oVZCRHe_mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/78459fbbaf036bb347cb3fbf32f42191.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/58aaa5e0-509d-3e9c-b74...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
kneat.com, inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -11.6% | -5% | 2.1% |
90 дней | 2.5% | -80.7% | -5.2% |
1 год | 38.6% | -79.9% | 15.2% |
KSIOF vs Сектор: kneat.com, inc. превзошел сектор "Healthcare" на 118.47% за последний год.
KSIOF vs Рынок: kneat.com, inc. превзошел рынок на 23.34% за последний год.
Стабильная цена: KSIOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KSIOF с недельной волатильностью в 0.7415% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.79 $) выше справедливой (2.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.79 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.78) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.78) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-51.57%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-51.57%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.37%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.37%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.