1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 18.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.56%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (0.8 $) выше справедливой оценки (0.1914 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:31 Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) delivers shareholders enviable 38% CAGR over 5 years, surging 12% in the last week alone
![Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) delivers shareholders enviable 38% CAGR over 5 years, surging 12% in the last week alone](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hLRgGGW78iYJv4t9dmxHFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b5a2748dbe57dca97087f8af8726d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kingsgate-consolida...
источник:
15 Июнь 01:39 The Return Trends At Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Look Promising
![The Return Trends At Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Look Promising](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hLRgGGW78iYJv4t9dmxHFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b5a2748dbe57dca97087f8af8726d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-trends-kings...
источник:
7 Июнь 05:54 Investors Will Want Kingsgate Consolidated's (ASX:KCN) Growth In ROCE To Persist
![Investors Will Want Kingsgate Consolidated's (ASX:KCN) Growth In ROCE To Persist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hLRgGGW78iYJv4t9dmxHFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b5a2748dbe57dca97087f8af8726d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-want-king...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kingsgate Consolidated Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -23.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -18.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -20.8% | -100% | 3.7% |
KSKGF vs Сектор: Kingsgate Consolidated Limited превзошел сектор "" на 79.21% за последний год.
KSKGF vs Рынок: Kingsgate Consolidated Limited значительно отстал от рынка на -24.46% за последний год.
Стабильная цена: KSKGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KSKGF с недельной волатильностью в -0.3998% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.8 $) выше справедливой (0.1914 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8 $) выше справедливой на 76.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.09) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.09) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.46) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.16) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.16) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.48%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.48%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.56%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.56%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.41%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке