1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4.46 $) выше справедливой оценки (3.98 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 17.63% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-4.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 15:20 KITS Eyecare Reports Record-Breaking Sales for the Week Ending June 22, 2024
![KITS Eyecare Reports Record-Breaking Sales for the Week Ending June 22, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wsMFJvVaxxSfI5KstWob.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/79c57a9dcae413b546f98e7325c90899.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kits-eyecare-report...
источник:
14 Июль 14:48 KITS Launches Daily Silicone Hydrogel Contact Lens Lineup
![KITS Launches Daily Silicone Hydrogel Contact Lens Lineup](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p0bOLegTMDzZlV5zn.A0wA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/6a9a91b3a1d117a47179d5d1336c9150.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kits-launches-daily...
источник:
14 Июль 13:33 KITS Eyecare Reports Preliminary First Quarter 2024 Results
![KITS Eyecare Reports Preliminary First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/85QrJVslRZtIgJy7MVAdeg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/7aaa33c421e8c1e9553547b9dc3d8242.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kits-eyecare-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kits Eyecare Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -32.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 34.3% | -100% | 3.7% |
KTYCF vs Сектор: Kits Eyecare Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 134.34% за последний год.
KTYCF vs Рынок: Kits Eyecare Ltd. превзошел рынок на 30.67% за последний год.
Стабильная цена: KTYCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KTYCF с недельной волатильностью в 0.6603% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.46 $) выше справедливой (3.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.46 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5738) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5738) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (107.57) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (107.57) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -660%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-660%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.21%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.21%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.44%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.44%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке