Financial Markets by TradingView

OTC: KXSCF - Kinaxis Inc.

Доходность за полгода: -10.16%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-26.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (104.98 $) выше справедливой оценки (3.24 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.49% увеличился за 5 лет c 2.99%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kinaxis Inc. Technology Индекс
7 дней -8.3% -100% 3.8%
90 дней -4.5% -100% -13.1%
1 год -26.5% -100% 3.7%

Положительная оценка KXSCF vs Сектор: Kinaxis Inc. превзошел сектор "Technology" на 73.52% за последний год.

Отрицательная оценка KXSCF vs Рынок: Kinaxis Inc. значительно отстал от рынка на -30.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KXSCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KXSCF с недельной волатильностью в -0.5092% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 329.13
P/S: 7.75
Больше данных по KXSCF

3.2. Выручка

EPS 0.3451
ROE 2.35%
ROA 1.5012%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.21%
Больше данных по KXSCF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (104.98 $) выше справедливой (3.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (104.98 $) выше справедливой на 96.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (329.13) выше чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (329.13) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.28) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.75) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.75) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.17) выше чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.17) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.33%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5012%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5012%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.99% до 7.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 512.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (319.41%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kinaxis Inc.

Перейти на форум акций "Kinaxis Inc." ⇨