OTC: KYOCY - Kyocera Corporation

Доходность за полгода: -18.54%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-75.6%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).

Минусы

  • Цена (12.04 $) выше справедливой оценки (1.5782 $)
  • Дивиденды (1.0277%) меньше среднего по сектору (13.56%).
  • Текущий уровень задолженности 5.13% увеличился за 5 лет c 0.94%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.93%)

Похожие компании

Xiaomi Corporation

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

SAP SE

Lenovo Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kyocera Corporation Technology Индекс
7 дней 8.8% -99.9% 1.4%
90 дней 0.8% -99.9% 5.9%
1 год -75.6% -99.9% 27.7%

Положительная оценка KYOCY vs Сектор: Kyocera Corporation превзошел сектор "Technology" на 24.29% за последний год.

Отрицательная оценка KYOCY vs Рынок: Kyocera Corporation значительно отстал от рынка на -103.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KYOCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KYOCY с недельной волатильностью в -1.4538% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.09
P/S: 1.2067
Больше данных по KYOCY

3.2. Выручка

EPS 0.6068
ROE 4.34%
ROA 3.2%
ROIC 4.23%
Ebitda margin 16.26%
Больше данных по KYOCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (12.04 $) выше справедливой (1.5782 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.04 $) выше справедливой на 86.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у сектора в целом (68.06).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8016) ниже чем у сектора в целом (5.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8016) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2067) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2067) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (21.56).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.83%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.34%) ниже чем у сектора в целом (14.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.34%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (6.73%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.94% до 5.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 163.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0277% ниже средней по сектору '13.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0277% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0277% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kyocera Corporation

Перейти на форум акций "Kyocera Corporation" ⇨