1. Резюме
Минусы
- Цена (14.73 $) выше справедливой оценки (2.54 $)
- Дивиденды (0.1702%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
- Доходность акции за последний год (-35.68%) ниже чем средняя по сектору (44.68%).
- Текущий уровень задолженности 17.49% увеличился за 5 лет c 13.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:07 Keywords Studios (LON:KWS) sheds UK£108m, company earnings and investor returns have been trending downwards for past three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/keywords-studios-lo...
источник:
7 Июль 13:02 Top 3 UK Stocks Estimated To Be Undervalued In July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-3-uk-stocks-est...
источник:
7 Июль 12:52 Slowing Rates Of Return At Keywords Studios (LON:KWS) Leave Little Room For Excitement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slowing-rates-retur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Keywords Studios plc | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -51.7% | -4.9% | 3.8% |
90 дней | -0.5% | -23.3% | -13.1% |
1 год | -35.7% | 44.7% | 3.7% |
KYYWF vs Сектор: Keywords Studios plc значительно отстал от сектора "High Tech" на -80.35% за последний год.
KYYWF vs Рынок: Keywords Studios plc значительно отстал от рынка на -39.35% за последний год.
Стабильная цена: KYYWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KYYWF с недельной волатильностью в -0.6861% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.73 $) выше справедливой (2.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.73 $) выше справедливой на 82.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.04) выше чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.04) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9889) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9889) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.16) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.16) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.17%) выже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.17%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1702% ниже средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1702% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1702% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.18%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке