Financial Markets by TradingView

OTC: KYYWF - Keywords Studios plc

Доходность за полгода: -16.88%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.85 $) выше справедливой оценки (2.28 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.1414%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-55.42%) ниже чем средняя по сектору (78.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.48% увеличился за 5 лет c 13.5%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Keywords Studios plc High Tech Индекс
7 дней 0% -9.7% 1.2%
90 дней -19.3% 14.1% 8%
1 год -55.4% 78% 31.7%

Отрицательная оценка KYYWF vs Сектор: Keywords Studios plc значительно отстал от сектора "High Tech" на -133.43% за последний год.

Отрицательная оценка KYYWF vs Рынок: Keywords Studios plc значительно отстал от рынка на -87.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KYYWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KYYWF с недельной волатильностью в -1.0657% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 85.94
P/S: 2.2
Больше данных по KYYWF

3.2. Выручка

EPS 0.2502
ROE 3.46%
ROA 2.22%
ROIC 8.17%
Ebitda margin 17.56%
Больше данных по KYYWF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.85 $) выше справедливой (2.28 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.85 $) выше справедливой на 84.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (85.94) выше чем у сектора в целом (24.25).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (85.94) выше чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.87) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.34) ниже чем у сектора в целом (29.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.34) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.17%) ниже средней доходности за 5 лет (20%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.17%) ниже доходности по сектору (-41.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.17%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.17%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.5% до 17.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 871%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1414% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1414% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1414% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.18%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Keywords Studios plc

Перейти на форум акций "Keywords Studios plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме