1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.27%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-1.7562%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 16.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.38%.
Минусы
Цена (9.51 $) выше справедливой оценки (8.5 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-2.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 16:32 FDA Approves Almirall’s Klisyri® (tirbanibulin) for the Treatment of Actinic Keratosis on Expanded Area of Face or Scalp up to 100 cm2
![FDA Approves Almirall’s Klisyri® (tirbanibulin) for the Treatment of Actinic Keratosis on Expanded Area of Face or Scalp up to 100 cm2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UBtKIilGrlOD7Q18vncMuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/76fd9ddc82d9aa522849530a79e3f025.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fda-approves-almira...
источник:
6 Июнь 22:56 Almirall Announces the Launch of a €200mm Non Pre-Emptive Share Capital Increase
![Almirall Announces the Launch of a €200mm Non Pre-Emptive Share Capital Increase](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u1KMQ33SA3HE9g7_1Dwpmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/732dc25152dd5c1a1f91efe3cad088ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/almirall-announces-...
источник:
6 Июнь 22:55 Almirall announces the pricing and closing of its €200mm non pre-emptive share capital increase
![Almirall announces the pricing and closing of its €200mm non pre-emptive share capital increase](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EL1WngLKEjSgqCLvs0BdDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d50194095916efc62bcd92c3de7e165f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/almirall-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Almirall, S.A. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -41% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | -1.8% | -87.5% | 15% |
LBTSF vs Сектор: Almirall, S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 85.71% за последний год.
LBTSF vs Рынок: Almirall, S.A. значительно отстал от рынка на -16.77% за последний год.
Стабильная цена: LBTSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LBTSF с недельной волатильностью в -0.0338% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.51 $) выше справедливой (8.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.51 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (384.08) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (384.08) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2259) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2259) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8056) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8056) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.79) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.79) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.91%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.91%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7923%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7923%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.27% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (290.1%) находятся на не комфортном уровне.