1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.22%) больше среднего по сектору (1.8703%).
- Текущий уровень задолженности 16.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.38%.
Минусы
- Цена (9.51 $) выше справедливой оценки (1.7425 $)
- Доходность акции за последний год (-1.7562%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 02:36 Almirall and Eloxx Pharmaceuticals Enter into Exclusive Agreement to license ZKN-013 for rare dermatological diseases
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/almirall-eloxx-phar...
источник:
6 Марта 04:02 Almirall continues its progress to leadership in Medical Dermatology driven by strong growth in the European Dermatology business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/almirall-continues-...
источник:
28 Февраля 02:17 Almirall Licenses an Anti-IL-21 Monoclonal Antibody From Novo Nordisk to Develop It as a First-in-Class Agent in Dermatology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/almirall-licenses-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Almirall, S.A. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 0.3% |
90 дней | 4.5% | 2023591098.3% | 6.9% |
1 год | -1.8% | 2252548730.6% | 31.7% |
LBTSF vs Сектор: Almirall, S.A. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548732.32% за последний год.
LBTSF vs Рынок: Almirall, S.A. значительно отстал от рынка на -33.48% за последний год.
Стабильная цена: LBTSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LBTSF с недельной волатильностью в -0.0338% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.51 $) выше справедливой (1.7425 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.51 $) выше справедливой на 81.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (384.08) выше чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (384.08) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2298) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2298) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8114) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8114) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.82) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.82) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.15%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.91%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.91%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7923%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7923%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.22% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (290.1%) находятся на не комфортном уровне.