1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (61.09%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (3.85 $) выше справедливой оценки (0.8037 $)
- Дивиденды (1.3932%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 28.25% увеличился за 5 лет c 0.4489%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 11:32 25 Most Valuable Luxury Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-most-valuable-lu...
источник:
10 Февраля 11:38 Skincare firm L'Occitane surges on report Blackstone considering buyout bid
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackstone-consider...
источник:
13 Января 12:34 Unveiling L'Occitane International SA's Dividend Profile: A Comprehensive Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-loccitane...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
L'Occitane International S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.6% | 0.6% |
90 дней | 51% | -41.3% | 6.6% |
1 год | 61.1% | -30.4% | 35.4% |
LCCTF vs Сектор: L'Occitane International S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 91.51% за последний год.
LCCTF vs Рынок: L'Occitane International S.A. превзошел рынок на 25.68% за последний год.
Стабильная цена: LCCTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LCCTF с недельной волатильностью в 1.1748% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.85 $) выше справедливой (0.8037 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.85 $) выше справедливой на 79.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.33) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.33) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5278) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5278) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.33) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.33) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1525%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.1876%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1525%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.1876%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.07%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.07%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.99%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.99%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3932% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3932% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3932% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.59%) находятся на комфортном уровне.