1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (11269.36 $) выше справедливой оценки (7017.4 $)
- Дивиденды (1.18%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-9.75%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 17.89% увеличился за 5 лет c 14.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 05:06 Is Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG's (VTX:LISN) Stock's Recent Performance A Reflection Of Its Financial Health?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chocoladefabriken-l...
источник:
1 Апреля 04:47 It's a bittersweet Easter for chocolate lovers and African cocoa farmers but big brands see profits
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bittersweet-easter-...
источник:
11 Марта 05:15 The Weekly Closeout: BowFlex files for Chapter 11, Public Lands partners with Saucony
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weekly-closeout-bow...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Индекс | ||
7 дней | 0.6% | -0% | 1.5% |
90 дней | -13.1% | 126.3% | 8% |
1 год | -9.7% | 16996.3% | 33% |
LDSVF vs Сектор: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG значительно отстал от сектора "" на -17006.06% за последний год.
LDSVF vs Рынок: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG значительно отстал от рынка на -42.76% за последний год.
Стабильная цена: LDSVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LDSVF с недельной волатильностью в -0.1874% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11269.36 $) выше справедливой (7017.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11269.36 $) выше справедливой на 37.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5582) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5582) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.457) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.457) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.969%) ниже средней доходности за 5 лет (6.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.969%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.51%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.51%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.5%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.5%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.18% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.22%) находятся на комфортном уровне.