OTC: LEFUF - Leon's Furniture Limited

Доходность за полгода: +9.97%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (21.36%) выше чем средняя по сектору (-7.82%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)

Минусы

  • Цена (16.65 $) выше справедливой оценки (14.37 $)
  • Дивиденды (3.34%) меньше среднего по сектору (8.13%).
  • Текущий уровень задолженности 20.39% увеличился за 5 лет c 11.76%.

Похожие компании

Iida Group Holdings Co., Ltd.

Zalando SE

Nokian Renkaat Oyj

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Leon's Furniture Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -14.2% -17.8% 1.4%
90 дней 1.8% -20.9% 5.9%
1 год 21.4% -7.8% 27.7%

Положительная оценка LEFUF vs Сектор: Leon's Furniture Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 29.18% за последний год.

Отрицательная оценка LEFUF vs Рынок: Leon's Furniture Limited значительно отстал от рынка на -6.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LEFUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LEFUF с недельной волатильностью в 0.4107% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.34
P/S: 0.5281
Больше данных по LEFUF

3.2. Выручка

EPS 1.4744
ROE 12.12%
ROA 5.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.3%
Больше данных по LEFUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (16.65 $) выше справедливой (14.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.65 $) выше справедливой на 13.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.34) ниже чем у сектора в целом (73.7).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.34) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9514) выше чем у сектора в целом (-83.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9514) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5281) ниже чем у сектора в целом (8.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5281) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у сектора в целом (37.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.2344%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.2344%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.12%) выже чем у сектора в целом (10.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.12%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.41%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.76% до 20.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 433.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% ниже средней по сектору '8.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Leon's Furniture Limited

Перейти на форум акций "Leon's Furniture Limited" ⇨