1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-4.71%).
Минусы
- Цена (15.16 $) выше справедливой оценки (1.0319 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Largo Resources Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -23% | 1.5% |
90 дней | 0% | -18.4% | 8% |
1 год | 0% | -4.7% | 33% |
LGORF vs Сектор: Largo Resources Ltd. превзошел сектор "Materials" на 4.71% за последний год.
LGORF vs Рынок: Largo Resources Ltd. значительно отстал от рынка на -33.01% за последний год.
Стабильная цена: LGORF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LGORF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.16 $) выше справедливой (1.0319 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.16 $) выше справедливой на 93.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (137.82) выше чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (137.82) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.61) выше чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.61) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.19) выше чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.19) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.35) выше чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.35) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.