1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (104.38 $) выше справедливой оценки (40.34 $)
- Дивиденды (3.88%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 32.48% увеличился за 5 лет c 31.85%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 11:25 What Makes LeGrand (LGRVF) a New Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-legrand-lgrvf...
источник:
6 Июнь 14:20 Legrand Products to Power Cisco Live! Network Operation Center
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/legrand-products-po...
источник:
29 Май 13:07 Approved Networks Releases Groundbreaking OSFP 800G SR8 Transceiver, Redefining High-Speed Connectivity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/approved-networks-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Legrand SA | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.3% | -100% | 3.7% |
LGRVF vs Сектор: Legrand SA превзошел сектор "Industrials" на 108.33% за последний год.
LGRVF vs Рынок: Legrand SA превзошел рынок на 4.66% за последний год.
Стабильная цена: LGRVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LGRVF с недельной волатильностью в 0.1603% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (104.38 $) выше справедливой (40.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (104.38 $) выше справедливой на 61.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.4) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.4) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.99) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.19) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.79) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.79) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.19%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.19%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.85%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.85%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.88% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.88%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке