1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (16497.99 $) выше справедливой оценки (7316.7 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 19.06% увеличился за 5 лет c 15.11%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
LICT Corporation | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 10% | -5.5% | 2.1% |
90 дней | 2.5% | -100% | -5.2% |
1 год | -10.8% | -100% | 15.2% |
LICT vs Сектор: LICT Corporation превзошел сектор "Communication Services" на 89.17% за последний год.
LICT vs Рынок: LICT Corporation значительно отстал от рынка на -26.03% за последний год.
Стабильная цена: LICT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LICT с недельной волатильностью в -0.2081% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16497.99 $) выше справедливой (7316.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16497.99 $) выше справедливой на 55.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.82) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.82) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5694) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5694) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.86%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.86%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.