Luk Fook Holdings (International) Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (44.92%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
Цена (2.59 $) выше справедливой оценки (1.8822 $)- Доходность акции за последний год (-20.06%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 5.76% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Luk Fook Holdings (International) Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -0% | 1.3% |
| 90 дней | -1.7% | -86.7% | 7.7% |
| 1 год | -20.1% | 62883200.1% | 32.7% |
LKFLF vs Сектор: Luk Fook Holdings (International) Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883220.13% за последний год.
LKFLF vs Рынок: Luk Fook Holdings (International) Limited значительно отстал от рынка на -52.75% за последний год.
Стабильная цена: LKFLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LKFLF с недельной волатильностью в -0.3857% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.59 $) выше справедливой (1.8822 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.59 $) выше справедливой на 27.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.62) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.62) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2219) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2219) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2467) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2467) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.47) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.47) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.0609%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0609%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.41%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8098%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8098%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 44.92% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 44.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 44.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.27%) находятся на комфортном уровне.
