1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.12%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (7.61%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).
Минусы
- Цена (2.48 $) выше справедливой оценки (1.8329 $)
- Текущий уровень задолженности 33% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-25.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 01:43 Independent Non-Executive Director of LondonMetric Property Katerina Patmore Buys 200% More Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-non-exe...
источник:
13 Марта 03:31 LondonMetric Property Plc (LON:LMP) surges 6.3%; individual investors who own 50% shares profited along with institutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/londonmetric-proper...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LondonMetric Property Plc | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1% | -2.3% | 1.5% |
90 дней | 1.6% | -4.5% | 8% |
1 год | 7.6% | -10.5% | 33% |
LNSPF vs Сектор: LondonMetric Property Plc превзошел сектор "Real Estate" на 18.07% за последний год.
LNSPF vs Рынок: LondonMetric Property Plc значительно отстал от рынка на -25.41% за последний год.
Стабильная цена: LNSPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNSPF с недельной волатильностью в 0.1463% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.48 $) выше справедливой (1.8329 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.48 $) выше справедливой на 26.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.5) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.5) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7895) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7895) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.74) выше чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.74) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.43) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.43) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -128.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.4678%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-128.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4678%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.87%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.87%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.28%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.28%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.12% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.55%) находятся на не комфортном уровне.