Lenovo Group Limited (LNVGF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lenovo Group Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (37.96%) выше чем средняя по сектору (-15.63%).
Текущий уровень задолженности 9.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.2%.

Минусы

Цена (1.3 $) выше справедливой оценки (0.8485 $)
Дивиденды (3.97%) меньше среднего по сектору (73.5%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.26%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Lenovo Group Limited	Technology	Индекс
7 дней	15.5%	0.4%	0.3%
90 дней	3.5%	-22.5%	8.1%
1 год	38%	-15.6%	30.8%

LNVGF vs Сектор: Lenovo Group Limited превзошел сектор "Technology" на 53.59% за последний год.

LNVGF vs Рынок: Lenovo Group Limited превзошел рынок на 7.11% за последний год.

Стабильная цена: LNVGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LNVGF с недельной волатильностью в 0.7301% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.79

P/S: 0.2629

Больше данных по LNVGF

3.2. Выручка

EPS	0.0778
ROE	18.1%
ROA	2.61%
ROIC	22.66%
Ebitda margin	5.96%

Больше данных по LNVGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.3 $) выше справедливой (0.8485 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.3 $) выше справедливой на 34.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.79) ниже чем у сектора в целом (73.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.79) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (5.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2629) ниже чем у сектора в целом (5.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2629) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (22.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.09%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-37.15%) ниже средней доходности за 5 лет (11.09%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.15%) ниже доходности по сектору (7.15%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.1%) ниже чем у сектора в целом (104.26%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.1%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (56.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.66%) выже чем у сектора в целом (13.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.66%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.2% до 9.6%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 368.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.97% ниже средней по сектору '73.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: LNVGF - Lenovo Group Limited

Анализ компании Lenovo Group Limited