1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.47%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (41.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 11.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (30.54 $) выше справедливой оценки (23.26 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:59 Lenovo’s Jason McGuigan on VR as a social saviour in care homes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lenovo-jason-mcguig...
источник:
13 Июль 13:44 7 Top-Rated Semiconductor Stocks for Your July Buy List
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-top-rated-semicon...
источник:
13 Июль 13:29 SEHK Dividend Stocks With Yields Ranging From 3.3% To 5.2%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sehk-dividend-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lenovo Group Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 45.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 41.1% | -100% | 3.7% |
LNVGY vs Сектор: Lenovo Group Limited превзошел сектор "Technology" на 141.06% за последний год.
LNVGY vs Рынок: Lenovo Group Limited превзошел рынок на 37.39% за последний год.
Стабильная цена: LNVGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNVGY с недельной волатильностью в 0.7897% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.54 $) выше справедливой (23.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.54 $) выше справедливой на 23.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2247) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2247) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.4%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.4%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.85%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.85%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.13%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.13%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.47% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.12%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке