1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.97%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (9.77%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
- Текущий уровень задолженности 11.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (22.59 $) выше справедливой оценки (18.2 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:34 Chinese tech giant Lenovo targets US$16 billion in sales of new AI-powered computers, smartphones via e-commerce partner JD.com
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinese-tech-giant-...
источник:
30 Марта 06:45 Lenovo ThinkSmart Portfolio Expands with New Solutions to Enable Entry-Level Smart Meeting Rooms
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lenovo-thinksmart-p...
источник:
23 Марта 06:40 Smarter AI for All: Lenovo Unveils Hybrid AI Solutions that Deliver the Power of Tailored Generative AI to Every Enterprise and Cloud in Collaboration with NVIDIA
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smarter-ai-lenovo-u...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lenovo Group Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -100% | -0.5% |
90 дней | -13.5% | -100% | 9.1% |
1 год | 9.8% | -97.3% | 31.8% |
LNVGY vs Сектор: Lenovo Group Limited превзошел сектор "Technology" на 107.05% за последний год.
LNVGY vs Рынок: Lenovo Group Limited значительно отстал от рынка на -21.99% за последний год.
Стабильная цена: LNVGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNVGY с недельной волатильностью в 0.1878% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.59 $) выше справедливой (18.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.59 $) выше справедливой на 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2314) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2314) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.81) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.1429%) ниже средней доходности за 5 лет (29.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1429%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.4%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.4%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.85%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.85%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.13%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.13%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.97% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.12%) находятся на комфортном уровне.