1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=50.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (47.25 $) выше справедливой оценки (20.74 $)
- Дивиденды (0.4645%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (79.32%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 1.8564% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 15:53 Japan’s Nikkei Tops 40000 for First Time, Driven by AI Optimism
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5787fc15-902d-3b8e-8f1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lasertec Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.5% | -0% | 1.2% |
90 дней | -10.5% | -7.2% | 8% |
1 год | 79.3% | 2441683040.7% | 31.7% |
LSRCY vs Сектор: Lasertec Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2441682961.35% за последний год.
LSRCY vs Рынок: Lasertec Corporation превзошел рынок на 47.63% за последний год.
Стабильная цена: LSRCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSRCY с недельной волатильностью в 1.5253% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (47.25 $) выше справедливой (20.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.25 $) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.41%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.76%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.76%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.51%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.51%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.44%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.44%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4645% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4645% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4645% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.86%) находятся на не комфортном уровне.