1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.42%) больше среднего по сектору (1.8703%).
- Текущий уровень задолженности 28.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.27%.
Минусы
- Цена (2.34 $) выше справедливой оценки (0.4308 $)
- Доходность акции за последний год (-44.59%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1315%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Апреля 22:28 Песков: новая помощь Украине от США только разорит ее
20 Апреля 20:40 «Я никогда не был патриотом какой-то одной страны»
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Life Healthcare Group Holdings Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -50% | 1.5% |
90 дней | -38.5% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -44.6% | 2252548730.6% | 33% |
LTGHY vs Сектор: Life Healthcare Group Holdings Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548775.15% за последний год.
LTGHY vs Рынок: Life Healthcare Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -77.6% за последний год.
Стабильная цена: LTGHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LTGHY с недельной волатильностью в -0.8574% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.34 $) выше справедливой (0.4308 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.34 $) выше справедливой на 81.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (118.74) выше чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (118.74) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0778) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0778) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3846) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3846) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (70.22) выше чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (70.22) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.14%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1315%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1315%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0583%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0583%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4417.05%) находятся на не комфортном уровне.