Larsen & Toubro Limited Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (40.39 $) выше справедливой оценки (4.27 $)- Дивиденды (0.7246%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (50.04%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 36.52% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3304%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Larsen & Toubro Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -2.4% | -50% | 1.4% |
| 90 дней | -5.7% | -88% | 7.9% |
| 1 год | 50% | 40247291.6% | 32.9% |
LTOUF vs Сектор: Larsen & Toubro Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247241.6% за последний год.
LTOUF vs Рынок: Larsen & Toubro Limited превзошел рынок на 17.18% за последний год.
Стабильная цена: LTOUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LTOUF с недельной волатильностью в 0.9623% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.39 $) выше справедливой (4.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.39 $) выше справедливой на 89.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.65) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.65) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.59) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4651) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4651) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.72) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.72) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.1732%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.1732%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3304%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3304%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0851%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0851%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7246% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7246% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7246% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.52%) находятся на комфортном уровне.
