1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (40.39 $) выше справедливой оценки (9.68 $)
Дивиденды (0.8604%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 36.53% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.3304%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 06:16 How to invest in the Indian stock market
![How to invest in the Indian stock market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYgKjhlgqX4j5XBYQ2sO3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/84103420-2894-11ef-9ef5-595173fccbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
29 Май 12:20 Nasdaq, S&P 500 Rise After a Rocky Week of Trading
![Nasdaq, S&P 500 Rise After a Rocky Week of Trading](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G.21ra9MCnBcBa6ExxL81g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/854a6d6b171485a3b2cace82b963708d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7652cac4-fad9-3429-a77...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Larsen & Toubro Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 35.8% | -100% | 3.7% |
LTOUF vs Сектор: Larsen & Toubro Limited превзошел сектор "Industrials" на 135.81% за последний год.
LTOUF vs Рынок: Larsen & Toubro Limited превзошел рынок на 32.14% за последний год.
Стабильная цена: LTOUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LTOUF с недельной волатильностью в 0.6887% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40.39 $) выше справедливой (9.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.39 $) выше справедливой на 76%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4693) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4693) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.75) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.75) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3304%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3304%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0851%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0851%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8604% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8604% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8604% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.52%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке