Larsen & Toubro Limited (LTOUF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Larsen & Toubro Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (45 $) меньше справедливой цены (105.97 $)
Доходность акции за последний год (25%) выше чем средняя по сектору (-31.51%).
Текущий уровень задолженности 33.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.88%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)

Минусы

Дивиденды (0.7204%) меньше среднего по сектору (13.86%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Larsen & Toubro Limited	Industrials	Индекс
7 дней	0%	-1.8%	0.3%
90 дней	-3.2%	-37.2%	8.1%
1 год	25%	-31.5%	30.8%

LTOUF vs Сектор: Larsen & Toubro Limited превзошел сектор "Industrials" на 56.51% за последний год.

LTOUF vs Рынок: Larsen & Toubro Limited значительно отстал от рынка на -5.85% за последний год.

Стабильная цена: LTOUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LTOUF с недельной волатильностью в 0.4808% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.85

P/S: 2.12

Больше данных по LTOUF

3.2. Выручка

EPS	93.88
ROE	15.12%
ROA	3.85%
ROIC	7.05%
Ebitda margin	10.63%

Больше данных по LTOUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (45 $) ниже справедливой (105.97 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (45 $) ниже справедливой на 135.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.85) ниже чем у сектора в целом (41.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.85) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.57) выше чем у сектора в целом (3.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.57) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (3.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.23) ниже чем у сектора в целом (122.95).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.23) выше чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.33%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.33%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.72%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.12%) выже чем у сектора в целом (13.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.12%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.85%) ниже чем у сектора в целом (4.96%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.85%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.05%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.88% до 33.74%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 877.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7204% ниже средней по сектору '13.86%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7204% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7204% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: LTOUF - Larsen & Toubro Limited

Анализ компании Larsen & Toubro Limited