OTC: LUGDF - Lundin Gold Inc.

Доходность за полгода: +31.17%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=19.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)

Минусы

  • Цена (14.98 $) выше справедливой оценки (8.53 $)
  • Дивиденды (3.32%) меньше среднего по сектору (11.98%).
  • Доходность акции за последний год (22.39%) ниже чем средняя по сектору (27.34%).
  • Текущий уровень задолженности 43.56% увеличился за 5 лет c 36.07%.

Похожие компании

Bank of Ireland Group plc

Concordia Financial Group, Ltd.

Orkla ASA

Pernod Ricard SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lundin Gold Inc. Индекс
7 дней -26.1% -0.4% -3.1%
90 дней -0.1% 20.3% 1.6%
1 год 22.4% 27.3% 20.3%

LUGDF vs Сектор: Lundin Gold Inc. незначительно отстал от сектора "" на -4.95% за последний год.

LUGDF vs Рынок: Lundin Gold Inc. превзошел рынок на 2.05% за последний год.

Стабильная цена: LUGDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LUGDF с недельной волатильностью в 0.4305% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.11
P/S: 3.4
Больше данных по LUGDF

3.2. Выручка

EPS 0.7545
ROE 19.85%
ROA 11.44%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.07%
Больше данных по LUGDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (14.98 $) выше справедливой (8.53 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (14.98 $) выше справедливой на 43.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.11) ниже чем у сектора в целом (91.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.11) ниже чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (11.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.21) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (5.46).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.68) выше чем у сектора в целом (-31.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.68) ниже чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.7%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.7%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.13%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.85%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.85%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.44%) выже чем у сектора в целом (3.47%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.44%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.07% до 43.56%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 356.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.32% ниже средней по сектору '11.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Lundin Gold Inc.

Перейти на форум акций "Lundin Gold Inc." ⇨