1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.43%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (14.29 $) выше справедливой оценки (10 $)
- Доходность акции за последний год (5.7%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 43.56% увеличился за 5 лет c 36.07%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 17:21 LUNDIN GOLD REPORTS Q1 2024 PRODUCTION OF 111,572 OUNCES OF GOLD
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lundin-gold-reports...
источник:
7 Апреля 15:54 LUNDIN GOLD ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO BE HELD MAY 10, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lundin-gold-annual-...
источник:
31 Марта 16:39 LUNDIN GOLD SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS UPDATE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lundin-gold-share-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lundin Gold Inc. | Индекс | ||
7 дней | 3.9% | -0% | 1.5% |
90 дней | 33.9% | 126.3% | 8% |
1 год | 5.7% | 16996.3% | 33% |
LUGDF vs Сектор: Lundin Gold Inc. значительно отстал от сектора "" на -16990.62% за последний год.
LUGDF vs Рынок: Lundin Gold Inc. значительно отстал от рынка на -27.32% за последний год.
Стабильная цена: LUGDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LUGDF с недельной волатильностью в 0.1095% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.29 $) выше справедливой (10 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.29 $) выше справедливой на 30%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.42) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.42) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.27) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.68) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.68) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (76.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (76.33%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.85%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.85%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.44%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.44%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.64%) находятся на комфортном уровне.