1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.09%) больше среднего по сектору (2.19%).
- Доходность акции за последний год (5.93%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
- Цена (9.29 $) выше справедливой оценки (0.6632 $)
- Текущий уровень задолженности 59.38% увеличился за 5 лет c 57.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.5138%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:07 Sienna Announces First Quarter 2024 Results Release Date and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sienna-announces-fi...
источник:
14 Июль 04:02 Sienna Announces Renewal of Normal Course Issuer Bid
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sienna-announces-re...
источник:
14 Июль 03:14 Is It Too Late To Consider Buying Sienna Senior Living Inc. (TSE:SIA)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-consider-buying...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sienna Senior Living Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -12.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 5.9% | -80.2% | 3.7% |
LWSCF vs Сектор: Sienna Senior Living Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 86.12% за последний год.
LWSCF vs Рынок: Sienna Senior Living Inc. превзошел рынок на 2.26% за последний год.
Стабильная цена: LWSCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LWSCF с недельной волатильностью в 0.114% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.29 $) выше справедливой (0.6632 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.29 $) выше справедливой на 92.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (117.58) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (117.58) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6712) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6712) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0537) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0537) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.98) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.98) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5138%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5138%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3585%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3585%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.09% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1285.42%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке