Financial Markets by TradingView

OTC: LYPHF - Luye Pharma Group Ltd.

Доходность за полгода: -9.81%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.83%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 33.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.99%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.3862 $) выше справедливой оценки (0.1848 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Luye Pharma Group Ltd. Healthcare Индекс
7 дней 4.4% -5% 1.8%
90 дней -0% -80.7% -5.5%
1 год -17.8% -79.9% 14.8%

Положительная оценка LYPHF vs Сектор: Luye Pharma Group Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 62.08% за последний год.

Отрицательная оценка LYPHF vs Рынок: Luye Pharma Group Ltd. значительно отстал от рынка на -32.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LYPHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LYPHF с недельной волатильностью в -0.3429% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.41
P/S: 1.8565
Больше данных по LYPHF

3.2. Выручка

EPS 0.0197
ROE 4.69%
ROA 2.14%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.84%
Больше данных по LYPHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.3862 $) выше справедливой (0.1848 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3862 $) выше справедливой на 52.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.41) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.41) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.843) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.843) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8565) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8565) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.69%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.69%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.99% до 33.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1581.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Luye Pharma Group Ltd.

Перейти на форум акций "Luye Pharma Group Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме