1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 7.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.44%.
Минусы
- Цена (4.51 $) выше справедливой оценки (2.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
- Доходность акции за последний год (-1.0965%) ниже чем средняя по сектору (20.58%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:21 Exploring Bell Financial Group And Two More ASX Stocks Estimated To Be Trading Below Their Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-bell-fina...
источник:
29 Июнь 14:31 Lynas Bets on New Rare Earths Products, Breaking China Stranglehold
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1e0c3797-d2f9-3d43-af3...
источник:
29 Июнь 13:44 GLNCY vs. LYSDY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glncy-vs-lysdy-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lynas Corporation Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 13% | -1% | 1.7% |
90 дней | 25.3% | 2.7% | -5.6% |
1 год | -1.1% | 20.6% | 14.7% |
LYSDY vs Сектор: Lynas Corporation Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -21.68% за последний год.
LYSDY vs Рынок: Lynas Corporation Limited значительно отстал от рынка на -15.78% за последний год.
Стабильная цена: LYSDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LYSDY с недельной волатильностью в -0.0211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.51 $) выше справедливой (2.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.51 $) выше справедливой на 53.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.86) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.86) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.23) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.23) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.68) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.68) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.31%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.31%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.22%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.22%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.18%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.18%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.