1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.43%) выше чем средняя по сектору (-40.14%).
- Текущий уровень задолженности 7.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.44%.
Минусы
- Цена (4.51 $) выше справедливой оценки (2.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 08:53 Are Lynas Rare Earths Limited's (ASX:LYC) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lynas-rare-earths-l...
источник:
23 Марта 09:42 Lynas Rare Earths' (ASX:LYC) investors will be pleased with their splendid 274% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lynas-rare-earths-a...
источник:
2 Марта 08:50 Lynas Rare Earths Limited Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lynas-rare-earths-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lynas Corporation Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -51.6% | 1.4% |
90 дней | 18.7% | -48.6% | 7.9% |
1 год | -6.4% | -40.1% | 32.9% |
LYSDY vs Сектор: Lynas Corporation Limited превзошел сектор "Materials" на 33.7% за последний год.
LYSDY vs Рынок: Lynas Corporation Limited значительно отстал от рынка на -39.29% за последний год.
Стабильная цена: LYSDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LYSDY с недельной волатильностью в -0.1237% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.51 $) выше справедливой (2.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.51 $) выше справедливой на 39.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.07) выше чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.07) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.17) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.17) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.71) выше чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.6) выше чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.6) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.2934%) ниже средней доходности за 5 лет (31.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2934%) превышает доходность по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.31%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.31%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.22%) выже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.22%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.18%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.18%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.