Lynas Corporation Limited (LYSDY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lynas Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (22.88%) выше чем средняя по сектору (0.7784%).
Текущий уровень задолженности 6.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.44%.

Минусы

Цена (5.21 $) выше справедливой оценки (3.28 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.03%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Lynas Corporation Limited	Materials	Индекс
7 дней	0%	1.3%	0.6%
90 дней	23.2%	-11.7%	7%
1 год	22.9%	0.8%	31.9%

LYSDY vs Сектор: Lynas Corporation Limited превзошел сектор "Materials" на 22.1% за последний год.

LYSDY vs Рынок: Lynas Corporation Limited значительно отстал от рынка на -9.01% за последний год.

Стабильная цена: LYSDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LYSDY с недельной волатильностью в 0.4399% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.51

P/S: 8.12

Больше данных по LYSDY

3.2. Выручка

EPS	0.1337
ROE	3.77%
ROA	3.01%
ROIC	22.18%
Ebitda margin	27.65%

Больше данных по LYSDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5.21 $) выше справедливой (3.28 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5.21 $) выше справедливой на 37%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.51) ниже чем у сектора в целом (89.37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.51) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.68) ниже чем у сектора в целом (2.1).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.68) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.12) выше чем у сектора в целом (6.88).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.12) выше чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.72) ниже чем у сектора в целом (55.07).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.72) выше чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.34%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-72.79%) ниже средней доходности за 5 лет (11.34%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-72.79%) ниже доходности по сектору (-25.7%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.77%) ниже чем у сектора в целом (15.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.77%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у сектора в целом (5.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.18%) выже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.18%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.44% до 6.56%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 217.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.03%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: LYSDY - Lynas Corporation Limited

Анализ компании Lynas Corporation Limited