Financial Markets by TradingView

OTC: LZRFY - Localiza Rent a Car S.A.

Доходность за полгода: -32.83%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-45.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.06 $) выше справедливой оценки (2.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.9%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.32% увеличился за 5 лет c 4.41%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.5573%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Localiza Rent a Car S.A. Industrials Индекс
7 дней -7.9% -100% 3.8%
90 дней -18.8% -100% -13.1%
1 год -45.1% -100% 3.7%

Положительная оценка LZRFY vs Сектор: Localiza Rent a Car S.A. превзошел сектор "Industrials" на 54.9% за последний год.

Отрицательная оценка LZRFY vs Рынок: Localiza Rent a Car S.A. значительно отстал от рынка на -48.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LZRFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LZRFY с недельной волатильностью в -0.8672% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.48
P/S: 2.22
Больше данных по LZRFY

3.2. Выручка

EPS 0.3141
ROE 1.5573%
ROA 0.4881%
ROIC 12.34%
Ebitda margin 41.83%
Больше данных по LZRFY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.06 $) выше справедливой (2.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.06 $) выше справедливой на 63.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.48) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.48) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5197) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5197) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.58) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.58) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.03%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5573%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5573%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4881%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4881%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.34%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.41% до 53.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 11598.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.9% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Localiza Rent a Car S.A.

Перейти на форум акций "Localiza Rent a Car S.A." ⇨