1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.92%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (6.58 $) выше справедливой оценки (2.97 $)
- Дивиденды (0.3882%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 31.9% увеличился за 5 лет c 1.6596%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:52 Flatulent cows targeted in M&S net zero push
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/flatulent-cows-targ...
источник:
6 Апреля 08:42 Waitrose cuts prices for second time in two months as it fights M&S for shoppers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/waitrose-cuts-price...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marks and Spencer Group plc | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 7.5% | -98.6% | -0.2% |
90 дней | 1.4% | -98.7% | 6.7% |
1 год | 55.9% | -99.2% | 35.9% |
MAKSY vs Сектор: Marks and Spencer Group plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 155.1% за последний год.
MAKSY vs Рынок: Marks and Spencer Group plc превзошел рынок на 20.02% за последний год.
Стабильная цена: MAKSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAKSY с недельной волатильностью в 1.0755% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.58 $) выше справедливой (2.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.58 $) выше справедливой на 54.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5247) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5247) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 247.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.47%) ниже средней доходности за 5 лет (247.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.47%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.7%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.7%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.92%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.92%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.88%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3882% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3882% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3882% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.