1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.2%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
- Текущий уровень задолженности 14.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.31%.
Минусы
- Цена (1.68 $) выше справедливой оценки (1.5009 $)
- Дивиденды (0.85%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:12 Investors in Mandarin Oriental International (SGX:M04) have unfortunately lost 13% over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-mandarin-...
источник:
25 Февраля 01:17 Dividend Investors: Don't Be Too Quick To Buy Mandarin Oriental International Limited (SGX:M04) For Its Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-investors-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mandarin Oriental International Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 5% | -100% | -1.2% |
90 дней | 12% | -100% | 5.8% |
1 год | -8.2% | -99.9% | 35% |
MAORF vs Сектор: Mandarin Oriental International Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 91.67% за последний год.
MAORF vs Рынок: Mandarin Oriental International Limited значительно отстал от рынка на -43.24% за последний год.
Стабильная цена: MAORF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAORF с недельной волатильностью в -0.1576% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.68 $) выше справедливой (1.5009 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.68 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.87) выше чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.87) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6904) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6904) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.67) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.2) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.2) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 111.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9515.79%) превышает среднюю доходность за 5 лет (111.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9515.79%) превышает доходность по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.68%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.68%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.14%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.14%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.85% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.