1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (19 $) выше справедливой оценки (16.97 $)
Текущий уровень задолженности 9.3% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 21:10 Surprise: The Best Cruise Stock in the First Half of 2024 Wasn't Royal Caribbean, Carnival, or Norwegian
![Surprise: The Best Cruise Stock in the First Half of 2024 Wasn't Royal Caribbean, Carnival, or Norwegian](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VIpDpFWbLtJNgD7bVY.fOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/102d730944ab7d71ab7627e4cf4dee21.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surprise-best-cruis...
источник:
14 Июль 20:55 Time is running out for boomers behind in their retirement savings — but here’s what you can still do
![Time is running out for boomers behind in their retirement savings — but here’s what you can still do](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VnA4b0sKAhZHDzTWf0fBkQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/marketwatch_hosted_869/3b5a08ae5886d06951faa8bba3139e2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-running-boomer...
источник:
14 Июль 20:53 Slowing Rates Of Return At Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Leave Little Room For Excitement
![Slowing Rates Of Return At Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Leave Little Room For Excitement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Uf1xI4WBx5owffuLq_Jt9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cba8860d10bdccf81505a793e60cedec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slowing-rates-retur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MBT Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -1.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
MBKL vs Сектор: MBT Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 100% за последний год.
MBKL vs Рынок: MBT Bancshares, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: MBKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MBKL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19 $) выше справедливой (16.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0351) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0351) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4968) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4968) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (125.09) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (125.09) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.43%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.43%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8945%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8945%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.82%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке