1. Резюме
Минусы
- Цена (10.74 $) выше справедливой оценки (3.64 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (118.46%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 24.31% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:18 MDA SPACE DEFINES THE NEXT GENERATION OF ROBOTICS WITH NEW MDA SKYMAKER™ PRODUCT LINE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mda-space-defines-n...
источник:
3 Апреля 04:04 MDA SPACE INCLUDED IN THE GLOBE & MAIL'S ANNUAL WOMEN LEAD HERE RANKING
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mda-space-included-...
источник:
13 Марта 05:19 MDA REBRANDS TO MDA SPACE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mda-rebrands-mda-sp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MDA Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -12% | 1.3% |
90 дней | 30.9% | -79% | 7.7% |
1 год | 118.5% | 70801945.5% | 32.7% |
MDALF vs Сектор: MDA Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801827.08% за последний год.
MDALF vs Рынок: MDA Ltd. превзошел рынок на 85.77% за последний год.
Стабильная цена: MDALF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDALF с недельной волатильностью в 2.28% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.74 $) выше справедливой (3.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.74 $) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.98) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.98) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9681) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9681) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6909) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6909) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.47) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.47) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.9%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.05%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.05%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.