1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.42%) больше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (27.26%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 32.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.49%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (7.61 $) выше справедливой оценки (6.87 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 11:43 Medical Facilities Corporation Announces First Quarter Dividend
![Medical Facilities Corporation Announces First Quarter Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IBMvfHNUHDPrz1uGhLru2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/9fd267a0a51dc3dcb7533ef091a03a2d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medical-facilities-...
источник:
14 Июль 10:57 Medical Facilities Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
![Medical Facilities Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medical-facilities-...
источник:
14 Июль 10:40 Medical Facilities Corporation Announces Second Quarter Dividend
![Medical Facilities Corporation Announces Second Quarter Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q3aZulRPXOEQ3tiLWJzqbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/3af5a04432e7a9767356d8ed17b68cf9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medical-facilities-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Medical Facilities Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 27.3% | -80.2% | 3.7% |
MFCSF vs Сектор: Medical Facilities Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 107.45% за последний год.
MFCSF vs Рынок: Medical Facilities Corporation превзошел рынок на 23.59% за последний год.
Стабильная цена: MFCSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MFCSF с недельной волатильностью в 0.5242% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.61 $) выше справедливой (6.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.61 $) выше справедливой на 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.25) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.25) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4535) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4535) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.377) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.377) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.81%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке