1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.65%) больше среднего по сектору (1.8703%).
- Текущий уровень задолженности 32.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (7.61 $) выше справедливой оценки (6.23 $)
- Доходность акции за последний год (26.2%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:14 Medical Facilities Corporation Announces First Quarter Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medical-facilities-...
источник:
3 Апреля 07:58 Medical Facilities Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medical-facilities-...
источник:
6 Марта 08:07 Medical Facilities Corporation's Black Hills Surgical Hospital Named #1 U.S. Hospital for Second Consecutive Year for Major Orthopedic Surgery
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medical-facilities-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Medical Facilities Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | 12.4% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | 26.2% | 2252548695.7% | 33% |
MFCSF vs Сектор: Medical Facilities Corporation значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548669.49% за последний год.
MFCSF vs Рынок: Medical Facilities Corporation значительно отстал от рынка на -6.81% за последний год.
Стабильная цена: MFCSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MFCSF с недельной волатильностью в 0.5039% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.61 $) выше справедливой (6.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.61 $) выше справедливой на 18.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.25) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.25) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4535) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4535) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.377) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.377) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (249.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (249.06%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.65% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.41%) находятся на комфортном уровне.