1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 17.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.52%.
Минусы
Цена (20.08 $) выше справедливой оценки (17.94 $)
Дивиденды (4.69%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Top Three Dividend Stocks On Euronext Paris For July 2024
![Top Three Dividend Stocks On Euronext Paris For July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/geJ3Ko9_I6qngwBGuavZ0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/19a5fd0737d31dd95564a1f65288ca5d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-three-dividend-...
источник:
15 часов назад Michelin: Initiation rating from Scope Ratings and upgrade from Moody’s Ratings
![Michelin: Initiation rating from Scope Ratings and upgrade from Moody’s Ratings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pB93Ve4NrjW94_kg0m8Izw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/124fa547ad9ab2316dae5091afd1b686.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/michelin-initiation...
источник:
15 часов назад Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
![Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O7.opk1vnnJ3xj_Dxggtuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/c5500b10-0c7c-11ef-ad7f-9f3d8ea3550d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9% | -100% | -13.1% |
1 год | 31.3% | -100% | 3.7% |
MGDDY vs Сектор: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions превзошел сектор "Industrials" на 131.33% за последний год.
MGDDY vs Рынок: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions превзошел рынок на 27.66% за последний год.
Стабильная цена: MGDDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGDDY с недельной волатильностью в 0.6025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.08 $) выше справедливой (17.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.86) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6467) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6467) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4098) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4098) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.31%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.31%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.62%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.62%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.69% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.03%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке