1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.3378 $) выше справедливой оценки (0.3018 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 0.3333% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-198.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 09:02 We Think Magna Mining (CVE:NICU) Needs To Drive Business Growth Carefully
![We Think Magna Mining (CVE:NICU) Needs To Drive Business Growth Carefully](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/djTXTrJ6wzB39TCIVCRbqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3eb1acfa01a97be66f224c62f2ff60fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-magna-mining-...
источник:
15 Июнь 08:48 Magna Mining Awards the Contract for Advanced Exploration at the Crean Hill Project
![Magna Mining Awards the Contract for Advanced Exploration at the Crean Hill Project](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ko6NqiBeqNUtFiXkWZd2UA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/917d3611462e8b5c71831cd3fdd6fcdb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magna-mining-awards...
источник:
15 Июнь 08:36 Magna Mining Provides Update on Activities
![Magna Mining Provides Update on Activities](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.zm5RF9Zy87ed4USJdbaWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/574c007c4a1c34486625aca7efff60a6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magna-mining-provid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Magna Mining Inc. | Индекс | ||
7 дней | -40.6% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | -0% | -100% | -5.2% |
1 год | -24.9% | -100% | 15.2% |
MGMNF vs Сектор: Magna Mining Inc. превзошел сектор "" на 75.07% за последний год.
MGMNF vs Рынок: Magna Mining Inc. значительно отстал от рынка на -40.15% за последний год.
Стабильная цена: MGMNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGMNF с недельной волатильностью в -0.4795% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.3378 $) выше справедливой (0.3018 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3378 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.19) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.19) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.58) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.58) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3180%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3180%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-198.03%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-198.03%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-96.36%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-96.36%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.