1. Резюме
Минусы
- Цена (35.61 $) выше справедливой оценки (1.9262 $)
- Дивиденды (2.35%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (38.72%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 7.17% увеличился за 5 лет c 1.3141%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:51 Mitsubishi Electric Subsidiaries Acquire French A/C Maker AIRCALO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mitsubishi-electric...
источник:
6 Апреля 22:27 Mitsubishi Electric to Transfer Distribution Transformer Business to Hitachi Industrial Equipment Systems
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mitsubishi-electric...
источник:
31 Марта 00:03 Mitsubishi Electric Announces Director Candidates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mitsubishi-electric...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsubishi Electric Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -50% | 0.7% |
90 дней | 25.9% | -88% | 7.3% |
1 год | 38.7% | 40247291.6% | 32.3% |
MIELY vs Сектор: Mitsubishi Electric Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247252.92% за последний год.
MIELY vs Рынок: Mitsubishi Electric Corporation превзошел рынок на 6.45% за последний год.
Стабильная цена: MIELY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MIELY с недельной волатильностью в 0.7447% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.61 $) выше справедливой (1.9262 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.61 $) выше справедливой на 94.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.72) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.72) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9541) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9541) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3135) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3135) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.4) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.4) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.29%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.29%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.88%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.88%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.35% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.51%) находятся на комфортном уровне.