Financial Markets by TradingView

OTC: MKGAF - Merck KGaA

Доходность за полгода: +1.1108%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.85%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (164.31 $) выше справедливой оценки (70.44 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3668%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-5.76%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Merck KGaA Healthcare Индекс
7 дней -2.7% -50% 1.6%
90 дней 1.4% 2023591098.3% 6.8%
1 год -5.8% 2252548730.6% 32.2%

Отрицательная оценка MKGAF vs Сектор: Merck KGaA значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548736.32% за последний год.

Отрицательная оценка MKGAF vs Рынок: Merck KGaA значительно отстал от рынка на -37.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MKGAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MKGAF с недельной волатильностью в -0.1108% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.08
P/S: 2.84
Больше данных по MKGAF

3.2. Выручка

EPS 7.01
ROE 10.74%
ROA 5.78%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.75%
Больше данных по MKGAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (164.31 $) выше справедливой (70.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (164.31 $) выше справедливой на 57.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.08) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.08) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.59) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.59) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.35%) ниже средней доходности за 5 лет (22.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.35%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.74%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.74%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.78%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.85% до 20.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 351.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3668% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3668% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3668% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Merck KGaA

Перейти на форум акций "Merck KGaA" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме