1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.8%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 20.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.85%.
Минусы
Цена (164.31 $) выше справедливой оценки (65.48 $)
Дивиденды (1.3668%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 10:26 Here's What Could Help Merck KGaA (MKGAF) Maintain Its Recent Price Strength
![Here's What Could Help Merck KGaA (MKGAF) Maintain Its Recent Price Strength](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ocB0zkicFkohmDE4tBqNdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a41b81fe729c761f3f94f42ff348f70c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-could-help-me...
источник:
18 Июнь 09:09 Merck KGaA invests in Life Science business facility in Germany
![Merck KGaA invests in Life Science business facility in Germany](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/._CCdhm25ynuZl0VfEpKdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/pharmaceutical_technology_376/c7c99842de23fd1dec5148fc46f30015.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merck-kgaa-invests-...
источник:
11 Июнь 01:37 Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Merck KGaA (ETR:MRK) After Its Annual Report
![Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Merck KGaA (ETR:MRK) After Its Annual Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Fby7ZtRUn4rZJchQls5gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fd5474a7eee0c5f442903b68fe63249b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analyst-estimates-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Merck KGaA | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -11.7% | -5% | 1.8% |
90 дней | -6% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -8.8% | -79.9% | 14.8% |
MKGAF vs Сектор: Merck KGaA превзошел сектор "Healthcare" на 71.12% за последний год.
MKGAF vs Рынок: Merck KGaA значительно отстал от рынка на -23.64% за последний год.
Стабильная цена: MKGAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKGAF с недельной волатильностью в -0.1691% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (164.31 $) выше справедливой (65.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (164.31 $) выше справедливой на 60.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.28) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.28) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.35) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.17) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.17) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.74%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.74%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.78%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3668% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3668% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3668% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.06%) находятся на не комфортном уровне.