1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.45%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
- Текущий уровень задолженности 20.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.86%.
Минусы
- Цена (36.1 $) выше справедливой оценки (32.25 $)
- Дивиденды (1.076%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:46 Merck KGaA's (ETR:MRK) Stock Has Fared Decently: Is the Market Following Strong Financials?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merck-kgaas-etr-mrk...
источник:
16 Июнь 11:35 Merck KGaA Full Year 2023 Earnings: In Line With Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merck-kgaa-full-202...
источник:
16 Июнь 10:32 Merck KGaA invests in Life Science business facility in Germany
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merck-kgaa-invests-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -41% | 3.4% |
90 дней | 5.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 11.5% | -87.5% | 15% |
MKKGY vs Сектор: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien превзошел сектор "Healthcare" на 98.92% за последний год.
MKKGY vs Рынок: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien незначительно отстал от рынка на -3.56% за последний год.
Стабильная цена: MKKGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKKGY с недельной волатильностью в 0.2203% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.1 $) выше справедливой (32.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.34) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4584) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4584) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5842) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5842) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.74%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.74%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.78%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.32%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.32%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.076% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.076% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.076% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.06%) находятся на не комфортном уровне.