1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (140.59%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (0.409 $) выше справедливой оценки (0.3654 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 62.2% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-65.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Malachite Innovations, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -5% | 1.6% |
90 дней | 0% | -80.7% | -5.7% |
1 год | 140.6% | -79.9% | 14.6% |
MLCT vs Сектор: Malachite Innovations, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 220.5% за последний год.
MLCT vs Рынок: Malachite Innovations, Inc. превзошел рынок на 125.94% за последний год.
Стабильная цена: MLCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MLCT с недельной волатильностью в 2.7% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.409 $) выше справедливой (0.3654 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.409 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.71) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.01) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.01) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-65.5%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-65.5%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.39%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.39%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.