OTC: MLFNF - Maple Leaf Foods Inc.

Доходность за полгода: -16.18%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-26.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-6.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)

Минусы

  • Цена (16.22 $) выше справедливой оценки (7.41 $)
  • Дивиденды (3.26%) меньше среднего по сектору (11.98%).
  • Текущий уровень задолженности 46.29% увеличился за 5 лет c 13.78%.

Похожие компании

Clean Energy Technologies, Inc.

SLC Agrícola S.A.

Piraeus Financial Holdings S.A.

Pernod Ricard SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Maple Leaf Foods Inc. Индекс
7 дней -2.6% -100% 1.4%
90 дней -7.8% -100% 5.9%
1 год -26.9% -100% 27.7%

Положительная оценка MLFNF vs Сектор: Maple Leaf Foods Inc. превзошел сектор "" на 73.1% за последний год.

Отрицательная оценка MLFNF vs Рынок: Maple Leaf Foods Inc. значительно отстал от рынка на -54.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MLFNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MLFNF с недельной волатильностью в -0.5174% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.6184
Больше данных по MLFNF

3.2. Выручка

EPS -0.748
ROE -6.82%
ROA -2.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.16%
Больше данных по MLFNF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (16.22 $) выше справедливой (7.41 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.22 $) выше справедливой на 54.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5001) ниже чем у сектора в целом (11.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5001) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6184) ниже чем у сектора в целом (5.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6184) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.55) выше чем у сектора в целом (-32.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.55) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.82%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.82%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.37%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.37%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.78% до 46.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2261.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.26% ниже средней по сектору '11.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.26% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Maple Leaf Foods Inc.

Перейти на форум акций "Maple Leaf Foods Inc." ⇨