Financial Markets by TradingView

OTC: MLFNF - Maple Leaf Foods Inc.

Доходность за полгода: -11.66%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.38%) больше среднего по сектору (2.3%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.22 $) выше справедливой оценки (6.81 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-21.53%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.28% увеличился за 5 лет c 13.78%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-6.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Maple Leaf Foods Inc. Индекс
7 дней -6.8% -50% 1.4%
90 дней -16.5% 13.2% 7.9%
1 год -21.5% 8448.2% 32.9%

Отрицательная оценка MLFNF vs Сектор: Maple Leaf Foods Inc. значительно отстал от сектора "" на -8469.69% за последний год.

Отрицательная оценка MLFNF vs Рынок: Maple Leaf Foods Inc. значительно отстал от рынка на -54.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MLFNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MLFNF с недельной волатильностью в -0.414% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.6233
Больше данных по MLFNF

3.2. Выручка

EPS -0.7458
ROE -6.82%
ROA -2.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.16%
Больше данных по MLFNF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.22 $) выше справедливой (6.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.22 $) выше справедливой на 58%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.512) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.512) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6233) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6233) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.63) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.63) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.7316%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.7316%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.82%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.82%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.37%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.37%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.78% до 46.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2257.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Maple Leaf Foods Inc.

Перейти на форум акций "Maple Leaf Foods Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме