Анализ компании Meituan
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (128.82%) выше чем средняя по сектору (-10.25%).
Минусы
- Цена (18.25 $) выше справедливой оценки (18.09 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 19.17% увеличился за 5 лет c 3.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 декабря 09:00 Азиатские рынки акций растут, исключение составляет Южная Корея
2.3. Рыночная эффективность
| Meituan | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.2% | 4.6% | 1.9% |
| 90 дней | -19.1% | -19.6% | 4.9% |
| 1 год | 128.8% | -10.2% | 24.9% |
MPNGF vs Сектор: Meituan превзошел сектор "High Tech" на 139.07% за последний год.
MPNGF vs Рынок: Meituan превзошел рынок на 103.9% за последний год.
Стабильная цена: MPNGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPNGF с недельной волатильностью в 2.48% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.25 $) выше справедливой (18.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.25 $) выше справедливой на 0.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.9) выше чем у сектора в целом (21.17).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.9) ниже чем у рынка в целом (46.99).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (3.16).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.91) выше чем у рынка в целом (-8.99).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у сектора в целом (4.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6) ниже чем у рынка в целом (4.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.27) выше чем у сектора в целом (12.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.27) выше чем у рынка в целом (25.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.11%) ниже чем у сектора в целом (13.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.11%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (6.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.11%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.11%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
