1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.75 $) выше справедливой оценки (6.03 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 25.74% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.9712%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:43 With 62% institutional ownership, Marlowe plc (LON:MRL) is a favorite amongst the big guns
![With 62% institutional ownership, Marlowe plc (LON:MRL) is a favorite amongst the big guns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5gA042Cx3kCGaH4KQA7j4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/77a8307bbb5648fb7efec1877330cc96.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/62-institutional-ow...
источник:
7 Июнь 01:40 Marlowe Insiders Added UK£400k Of Stock To Their Holdings
![Marlowe Insiders Added UK£400k Of Stock To Their Holdings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5gA042Cx3kCGaH4KQA7j4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/77a8307bbb5648fb7efec1877330cc96.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marlowe-insiders-ad...
источник:
7 Июнь 00:23 Marlowe Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
![Marlowe Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5gA042Cx3kCGaH4KQA7j4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/77a8307bbb5648fb7efec1877330cc96.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marlowe-full-2023-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marlowe plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 28.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 3.8% | -100% | 3.7% |
MRLWF vs Сектор: Marlowe plc превзошел сектор "Industrials" на 103.85% за последний год.
MRLWF vs Рынок: Marlowe plc превзошел рынок на 0.1765% за последний год.
Стабильная цена: MRLWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRLWF с недельной волатильностью в 0.074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.75 $) выше справедливой (6.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1433.63) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1433.63) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0688) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0688) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0174) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0174) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.18) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.18) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -85.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-85.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9712%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9712%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.523%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.523%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке