1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.52%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (7.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.33 $) выше справедливой оценки (3.83 $)
- Текущий уровень задолженности 41.16% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1074%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 15:16 3 Stock-Split Stocks to Buy Hand Over Fist Before They Soar By as Much as 100%, According to Select Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stock-split-stock...
источник:
13 Июль 15:09 6 Artificial Intelligence (AI) Stocks Inside Warren Buffett's $410 Billion Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/6-artificial-intell...
источник:
13 Июль 14:21 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Stocks.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsubishi Chemical Group Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 11.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 7.3% | -100% | 3.7% |
MTLHF vs Сектор: Mitsubishi Chemical Group Corporation превзошел сектор "" на 107.29% за последний год.
MTLHF vs Рынок: Mitsubishi Chemical Group Corporation превзошел рынок на 3.62% за последний год.
Стабильная цена: MTLHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTLHF с недельной волатильностью в 0.1402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.33 $) выше справедливой (3.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.33 $) выше справедливой на 39.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.85) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.85) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5726) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5726) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2456) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2456) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1074%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1074%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0281%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0281%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.52% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.4%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке