Mitsui Fudosan Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-48.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.01 $) выше справедливой оценки (1.2459 $)- Дивиденды (3.03%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 45.79% увеличился за 5 лет c 7.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1148%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -3.8% | -100% | 0.1% |
| 90 дней | -61.5% | -100% | 6.6% |
| 1 год | -48.6% | -100% | 33.4% |
MTSFF vs Сектор: Mitsui Fudosan Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 51.36% за последний год.
MTSFF vs Рынок: Mitsui Fudosan Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -82.06% за последний год.
Стабильная цена: MTSFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTSFF с недельной волатильностью в -0.9354% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.01 $) выше справедливой (1.2459 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.01 $) выше справедливой на 87.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.87) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.87) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) выше чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.17) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.17) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.34%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1148%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1148%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0391%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0391%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.03% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.38%) находятся на комфортном уровне.
