1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (300%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.44 $) выше справедливой оценки (0.3931 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 1.1155% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 00:24 SXG Drills 1.4 m @ 20.0 g/t AuEq Extends Mineralisation 200 m at Apollo East Drills 11.5 m @ 6.0 g/t AuEq to Infill 260 m gap in Apollo Deeps
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sxg-drills-1-4-m-10...
источник:
14 Июль 23:36 Mawson's Subsidiary SXG Announces A$10.23 Million Fully Underwritten Rights Issue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mawsons-subsidiary-...
источник:
15 Июнь 13:49 Mawson’s Subsidiary SXG Announces Intention to Dual List in Canada
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mawson-subsidiary-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mawson Gold Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -17% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 300% | -100% | 3.7% |
MWSNF vs Сектор: Mawson Gold Limited превзошел сектор "" на 400% за последний год.
MWSNF vs Рынок: Mawson Gold Limited превзошел рынок на 296.33% за последний год.
Стабильная цена: MWSNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MWSNF с недельной волатильностью в 5.77% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.44 $) выше справедливой (0.3931 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.44 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5587) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5587) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.29) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.29) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.37%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.37%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.69%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.69%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке