1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.7241%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (3.42 $) выше справедливой оценки (3.03 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.49%).
Текущий уровень задолженности 19.11% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:17 Maxim Power Full Year 2023 Earnings: EPS: CA$0.56 (vs CA$0.84 in FY 2022)
![Maxim Power Full Year 2023 Earnings: EPS: CA$0.56 (vs CA$0.84 in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maxim-power-full-20...
источник:
14 Июль 09:52 Maxim Power Corp. Reports Successful Operations of the CCGT Expansion of M2 with Revenue of $41 million and Net Income of $28 million in 2023
![Maxim Power Corp. Reports Successful Operations of the CCGT Expansion of M2 with Revenue of $41 million and Net Income of $28 million in 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZvLjeP.avKX5K7M.CfXGsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a513034cf2fff0c0e74e85089437ad12.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maxim-power-corp-re...
источник:
7 Июнь 05:14 Maxim Power Corp. Provides Update on Insurance Information
![Maxim Power Corp. Provides Update on Insurance Information](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZvLjeP.avKX5K7M.CfXGsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a513034cf2fff0c0e74e85089437ad12.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maxim-power-corp-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Maxim Power Corp. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.3% | -99.3% | 3.8% |
90 дней | 3.3% | -99.4% | -13.1% |
1 год | -1.7% | -99.3% | 3.7% |
MXGFF vs Сектор: Maxim Power Corp. превзошел сектор "Utilities" на 97.6% за последний год.
MXGFF vs Рынок: Maxim Power Corp. значительно отстал от рынка на -5.39% за последний год.
Стабильная цена: MXGFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MXGFF с недельной волатильностью в -0.0332% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.42 $) выше справедливой (3.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.42 $) выше справедливой на 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.55) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.55) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9071) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9071) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.02) выше чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.02) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-48.2) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-48.2) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -116.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-116.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.99%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.99%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке