Maxim Power Corp. (MXGFF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Maxim Power Corp.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2.84 $) меньше справедливой цены (4.35 $)
Доходность акции за последний год (-15.71%) выше чем средняя по сектору (-16.54%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.87%).
Текущий уровень задолженности 19.07% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Maxim Power Corp.	Utilities	Индекс
7 дней	-0.3%	-2.5%	-0.7%
90 дней	-7.6%	-24%	4.7%
1 год	-15.7%	-16.5%	27.2%

MXGFF vs Сектор: Maxim Power Corp. превзошел сектор "Utilities" на 0.8212% за последний год.

MXGFF vs Рынок: Maxim Power Corp. значительно отстал от рынка на -42.96% за последний год.

Стабильная цена: MXGFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MXGFF с недельной волатильностью в -0.3022% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.55

P/S: 7.02

Больше данных по MXGFF

3.2. Выручка

EPS	0.4415
ROE	9.5%
ROA	6.64%
ROIC	0%
Ebitda margin	-17.21%

Больше данных по MXGFF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.84 $) ниже справедливой (4.35 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.84 $) ниже справедливой на 53.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.55) ниже чем у сектора в целом (21.17).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.55) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9071) ниже чем у сектора в целом (1.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9071) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.02) выше чем у сектора в целом (4.96).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.02) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-48.2) ниже чем у сектора в целом (13.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-48.2) ниже чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -116.74%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-116.74%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (724.33%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.5%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.5%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.64%) выже чем у сектора в целом (2.99%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.64%) выже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.86%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.07%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 286.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.87%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: MXGFF - Maxim Power Corp.

Анализ компании Maxim Power Corp.