1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.49%) больше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (56.39%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
- Текущий уровень задолженности 3.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.33%.
Минусы
- Цена (41.93 $) выше справедливой оценки (31.99 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1208%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 04:39 Netflix is axing its cheapest, ad-free plan in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netflix-plan-keep-p...
источник:
19 Июль 03:29 Why Shares of Domino's Pizza Stock Slipped This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-shares-dominos-...
источник:
19 Июль 02:45 Netflix Adds More Subscribers Than Forecast, But Its Sales Outlook Misses Views
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ae8d5f44-0675-3d21-9f6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JSC National Atomic Company Kazatomprom | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.6% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | -2.3% | -97.5% | -13.1% |
1 год | 56.4% | -96.9% | 3.7% |
NATKY vs Сектор: JSC National Atomic Company Kazatomprom превзошел сектор "Energy" на 153.31% за последний год.
NATKY vs Рынок: JSC National Atomic Company Kazatomprom превзошел рынок на 52.72% за последний год.
Стабильная цена: NATKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NATKY с недельной волатильностью в 1.0844% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.93 $) выше справедливой (31.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.93 $) выше справедливой на 23.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0256) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0256) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2E-5) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2E-5) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0075) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0075) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-74.62) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-74.62) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1208%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1208%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.071%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.071%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.49% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.94%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке