Newcrest Mining Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.47%) выше чем средняя по сектору (-91.42%).- Текущий уровень задолженности 11.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.36%.
Минусы
Цена (15.2 $) выше справедливой оценки (7.62 $)- Дивиденды (2.06%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Newcrest Mining Limited | Materials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -93% | -0.7% |
| 90 дней | 0% | -92.3% | 9% |
| 1 год | -22.5% | -91.4% | 31.6% |
NCMGF vs Сектор: Newcrest Mining Limited превзошел сектор "Materials" на 68.95% за последний год.
NCMGF vs Рынок: Newcrest Mining Limited значительно отстал от рынка на -54.06% за последний год.
Стабильная цена: NCMGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCMGF с недельной волатильностью в -0.4322% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.2 $) выше справедливой (7.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.2 $) выше справедливой на 49.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.36) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.36) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3527) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3527) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.51) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.18) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.18) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.66%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.66%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.46%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.46%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.35%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.35%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.06% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.31%) находятся на комфортном уровне.
