1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 11.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.36%.
Минусы
Цена (15.2 $) выше справедливой оценки (8.14 $)
Дивиденды (1.8382%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Newcrest Mining Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 0% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -19% | -95.2% | 3.7% |
NCMGF vs Сектор: Newcrest Mining Limited превзошел сектор "Materials" на 76.16% за последний год.
NCMGF vs Рынок: Newcrest Mining Limited значительно отстал от рынка на -22.67% за последний год.
Стабильная цена: NCMGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCMGF с недельной волатильностью в -0.3654% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.2 $) выше справедливой (8.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.2 $) выше справедливой на 46.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.36) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.36) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3527) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3527) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.51) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.18) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.18) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.66%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.66%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.46%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.46%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.35%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.35%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8382% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8382% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8382% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.31%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке