1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.26%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (6.42%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
- Цена (11.95 $) выше справедливой оценки (10.68 $)
- Текущий уровень задолженности 3.84% увеличился за 5 лет c 0.2855%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:10 Nedbank Group Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nedbank-group-ltds-...
источник:
10 Февраля 15:32 S.Africa's Nedbank warns of sticky bad loans, 2025 targets at risk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/african-lender-nedb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nedbank Group Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 5% | -99.1% | 0.8% |
90 дней | 3.8% | -99.1% | 7.3% |
1 год | 6.4% | -99.1% | 34.3% |
NDBKY vs Сектор: Nedbank Group Limited превзошел сектор "Financials" на 105.51% за последний год.
NDBKY vs Рынок: Nedbank Group Limited значительно отстал от рынка на -27.89% за последний год.
Стабильная цена: NDBKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NDBKY с недельной волатильностью в 0.1235% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.95 $) выше справедливой (10.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.95 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8433) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8433) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5504) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5504) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.07) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.7%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.35%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.35%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3069%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3069%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.26% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.26% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.07%) находятся на комфортном уровне.